2022年4月至5月，市审计局对我单位2021年部门预算执行情况进行了审计，并于７月５日出具正式审计报告。按照相关要求，现将2021年预算执行审计反馈问题整改情况公告如下。
一、高度重视，认真部署整改工作
（一）迅速安排部署，统一思想认识。于7月21日召开委务会，通报了2021年预算执行审计反馈问题，专题研究问题整改工作，要求各内设部门单位提高政治站位、统一思想认识、树牢责任意识，扎实抓好审计反馈问题整改工作。
（二）加强组织领导，明确整改责任。成立审计问题整改工作领导小组，明确管委会主要领导为问题整改工作的第一责任人，全面负责审计反馈问题整改工作；分管财务领导具体牵头，督促指导各责任部门按照责任清单抓好问题整改。
（三）印发整改方案，明确整改要求。于7月26日印发《2021年预算执行审计反馈问题整改工作方案》，对审计反馈问题逐一落实工作责任、细化整改措施、明确整改时限要求，按照工作方案有序推进问题整改工作。
二、聚焦问题，从严从实逐一整改
对照发现的2个方面８个具体问题，按要求逐项整改落实到位，推动整改工作落实落细。
（一）关于部门预算执行方面的问题
1. 现金管理不规范。该问题已整改。为进一步加强现金管理使用，已对现金使用范围及额度进行了明确。2022年以来，本单位仅发生现金支出7笔10750元（主要是按工会、帮扶等政策规定可使用现金开展的慰问费）。
2. 未严格执行公务卡强制结算目录。该问题已整改。目前，本单位符合办理公务卡条件的办卡率达到95％以上，并严格按照规定使用公务卡和转账方式结算。
3. 安可替代工程资产未及时入账。该问题已整改。今年以来，我单位对固定资产进行了专项清查，对资产配置、使用管理、报废等方面加强了管理。安可替代工程资产于2022年７月进行了账务处理，做到了资产账实相符。
4. 往来款未及时清理。该问题已整改。已对单位所有往来款项进行了清理核实，做到每一笔往来款项清楚。
（二）关于其他方面的问题
1. 合同管理不规范。该问题已整改。审计反馈问题后，我单位切实加强了合同管理，于2022年7月26日印发《广元国际铁路港合同管理办法（试行）》，对合同相对方的确立、合同文本的拟定、合同签订审批程序等进行了规范，有效防范合同风险。
2. 财务管理不规范。该问题已整改。2021年12月1日，我单位印发了《广元国际铁路港管委会机关财务管理办法（试行）》，严格按照制度执行，坚持先审批后执行，严格报销手续，严把财务票据审核，提高单位财务管理水平，确保以后不再出现“实施在前、审批在后”等类似问题。
3. 机构改革过渡时期2笔大额资金支出未经党工委集体研究决策。该问题已进行规范。2021年12月以来，我单位先后印发完善了《中共广元国际铁路港工作委员会议事决策规则（试行）》《广元国际铁路港管理委员会委务会议议事决策规则（试行）》《广元国际铁路港“三重一大”事项决策制度（试行）》等制度，强化制度刚性执行，确保大额资金使用拨付程序规范。
4. 内部审计工作领导机制尚未建立。该问题已整改。审计指出问题后，我单位对内部审计工作进行了专题研究，于2022年9月13日印发《广元国际铁路港内部审计工作制度》，明确了内审机构、内审主要内容、程序、整改及成果运用等，切实提高内部审计效能，充分发挥内部审计作用。
三、举一反三，建立完善长效机制
针对本次审计反馈问题，我单位深刻反思，举一反三，建立和完善长效机制，确保不再发生类似问题。特别是今年以来，作为机构改革特设机构，我单位注重内部制度建设，印发了各类内控制度文件，做到事事有章可循。同时，坚持党工委会议、理论学习中心组学习会议、委务会议等重要会议会前学纪学法，进一步提升干部的纪律意识，做到警钟长鸣于心。
下一步，我单位将认真贯彻落实中央、省、市关于严肃财经纪律的有关决策部署，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定及其实施细则、市委“六个带头”等规定精神，切实完善机关内部控制制度，强化制度刚性执行，确保财政资金管理使用依法合规，切实提高预算经费管理水平，有效降低行政运行成本，营造风清气正的良好氛围。
广元国际铁路港管理委员会
2022年9月29日
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